华夏彭博政金债1-5年A
(013070)公募债券型指数型
1.0642
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1392
累计净值 [2026-03-06]
1.0641
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：171.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：135.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-02-28 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.00 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.00 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2022-07-20 |