泰信医疗服务混合发起式A
(013072)公募混合型
1.1589
2.04%+0.0232
单位净值 [2026-04-22]
1.1589
累计净值 [2026-04-22]
1.1825
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.57%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：32.37%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.20 | 1.07 | 86.52% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.16% | 9.88% | 0.04 | 3.32% | 3.24% |
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.26 | 2.12 | 88.54% | 89.09% | 0.03 | 1.51% | 1.44% | 0.13 | 5.96% | 5.67% | 0.09 | 3.99% | 3.80% |
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 66.49% | 71.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 33.06% | 27.86% | 0.00 | 0.45% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.17% | 89.23% | 0.02 | 3.27% | 3.25% | 0.03 | 7.12% | 7.08% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 90.13% | 90.39% | 0.02 | 5.17% | 5.03% | 0.02 | 4.27% | 4.16% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 86.55% | 86.87% | 0.02 | 5.38% | 5.25% | 0.03 | 5.88% | 5.74% | 0.01 | 2.19% | 2.14% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 88.79% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.58% | 7.50% | 0.01 | 3.63% | 3.59% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 83.98% | 84.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.62% | 13.30% | 0.00 | 2.40% | 2.35% |