泰信医疗服务混合发起式C
(013073)公募混合型
0.9629
-1.28%-0.0123
单位净值 [2024-05-16]
0.9629
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：12.82%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：-11.85%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 90.13% | 90.39% | 0.02 | 5.17% | 5.03% | 0.02 | 4.27% | 4.16% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 90.37% | 90.54% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.02 | 6.51% | 6.39% | 0.01 | 2.24% | 2.20% |
| 2023-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 86.55% | 86.87% | 0.02 | 5.38% | 5.25% | 0.03 | 5.88% | 5.74% | 0.01 | 2.19% | 2.14% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.94% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.32% | 6.21% | 0.01 | 1.74% | 1.70% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 88.79% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.58% | 7.50% | 0.01 | 3.63% | 3.59% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.93% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.43% | 8.32% | 0.00 | 1.64% | 1.62% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 83.98% | 84.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.62% | 13.30% | 0.00 | 2.40% | 2.35% |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 73.32% | 73.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 26.98% | 26.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |