银河沪深300价值指数C
(013074)公募股票型指数型
1.2630
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.2630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.81%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：21.21%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：32.11%
- 成立以来：26.30%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.72 | 19.59 | 18.31 | 92.80% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 6.59% | 6.55% | 0.12 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 23.95 | 23.76 | 21.79 | 90.91% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 7.88% | 7.81% | 0.29 | 1.21% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 25.84 | 25.71 | 24.04 | 92.97% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 6.86% | 6.83% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 25.62 | 25.55 | 23.53 | 91.79% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 8.10% | 8.07% | 0.03 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 23.78 | 23.75 | 21.83 | 91.78% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 8.13% | 8.11% | 0.02 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.04 | 24.84 | 23.30 | 92.98% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 6.95% | 6.89% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 25.70 | 25.66 | 23.83 | 92.72% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 7.18% | 7.17% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 26.22 | 26.12 | 24.19 | 92.24% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 7.52% | 7.49% | 0.06 | 0.24% | 0.25% |
| 2021-12-31 | 33.07 | 32.98 | 30.32 | 91.67% | 91.69% | 0.18 | 0.54% | 0.54% | 2.54 | 7.69% | 7.67% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |