方正富邦策略轮动混合C
(013079)公募混合型
0.8978
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
0.8978
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：7.82%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：22.72%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：-10.22%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.40 | 2.04 | 81.52% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 18.44% | 17.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 2.97 | 2.96 | 1.93 | 64.85% | 64.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 35.14% | 35.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.29 | 3.28 | 2.17 | 65.93% | 66.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 34.07% | 33.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.47 | 3.45 | 2.20 | 63.33% | 63.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 36.66% | 36.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.91 | 3.89 | 2.62 | 66.72% | 66.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 33.24% | 33.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 4.61 | 4.60 | 3.16 | 68.36% | 68.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.45 | 31.62% | 31.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.45 | 4.44 | 3.46 | 77.76% | 77.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 21.20% | 21.12% | 0.05 | 1.04% | 1.04% |
| 2022-06-30 | 5.27 | 5.20 | 3.76 | 71.07% | 71.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 26.96% | 26.61% | 0.10 | 1.97% | 1.94% |