中信保诚中证800医药指数(LOF)C
(013080)公募股票型LOF指数型
1.1057
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.1057
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：21.52%
- 最近半年：25.85%
- 今年以来：27.55%
- 最近一年：48.76%
- 最近两年：14.32%
- 最近三年：21.32%
- 成立以来：10.57%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.61 | 1.51 | 93.42% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.29% | 6.26% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 2.51 | 2.50 | 2.36 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.05% | 6.03% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.33 | 2.19 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.11% | 6.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.94 | 1.83 | 93.57% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.33% | 6.29% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.55 | 2.40 | 93.59% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.86% | 5.82% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.76 | 93.72% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.15% | 6.12% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2.95 | 2.94 | 2.76 | 93.58% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.90% | 5.88% | 0.02 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-06-30 | 3.20 | 3.18 | 2.99 | 93.58% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.14% | 6.10% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2021-12-31 | 3.02 | 3.00 | 2.84 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.78% | 5.75% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |