中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
(013083)公募股票型LOF指数型
0.8905
1.88%+0.0167
单位净值 [2025-09-22]
0.8905
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：23.61%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：20.83%
- 最近一年：70.17%
- 最近两年：21.44%
- 最近三年：40.24%
- 成立以来：-10.95%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.36 | 2.35 | 2.20 | 93.14% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.92% | 5.88% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.18 | 3.00 | 93.23% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.94% | 5.88% | 0.03 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 3.20 | 3.01 | 92.89% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.62% | 6.54% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 2.51 | 2.49 | 2.34 | 93.49% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.17% | 6.12% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.58 | 93.70% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.78% | 5.76% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 3.23 | 3.22 | 3.02 | 93.53% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.90% | 5.87% | 0.02 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.77 | 3.57 | 94.14% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.75% | 5.73% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 3.87 | 3.84 | 3.62 | 93.66% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.78% | 5.74% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2021-12-31 | 3.93 | 3.91 | 3.69 | 93.85% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.91% | 5.88% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |