汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
(013094)公募权益被动型股票型指数型
0.7597
5.13%+0.0371
单位净值 [2024-09-30]
0.7597
累计净值 [2024-09-30]
0.7987
5.13%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：18.43%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：20.99%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：11.74%
- 最近两年：16.70%
- 最近三年：-24.01%
- 成立以来：-24.03%
-
成立日期：2021-09-29最新份额：0.04亿最新规模：0.13亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7597 | 0.7597 | +5.13% |
| 2024-09-27 | 0.7226 | 0.7226 | +5.46% |
| 2024-09-26 | 0.6852 | 0.6852 | +3.96% |
| 2024-09-25 | 0.6591 | 0.6591 | +0.33% |
| 2024-09-24 | 0.6569 | 0.6569 | +3.58% |
| 2024-09-23 | 0.6342 | 0.6342 | -0.28% |
| 2024-09-20 | 0.6360 | 0.6360 | +0.32% |
| 2024-09-19 | 0.6340 | 0.6340 | +1.13% |
| 2024-09-18 | 0.6269 | 0.6269 | +0.48% |
| 2024-09-13 | 0.6239 | 0.6239 | -0.02% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证沪港深科技龙头指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-09-30
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 19.79% | 18.43% | 17.89% | 20.99% | 11.74% | 15.40% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 21.37% | 17.39% | 12.44% | 9.71% | 7.27% | 12.15% |
| 深成指 | 30.26% | 26.13% | 19.00% | 12.01% | 4.16% | 10.55% |
| 沪深300 | 25.06% | 20.97% | 16.07% | 13.58% | 8.90% | 17.10% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |