安信远见成长混合A
(013095)公募混合型
0.9316
-0.34%-0.0032
单位净值 [2024-06-14]
0.9316
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：11.77%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-10.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.84%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.87 | 12.57 | 11.05 | 85.54% | 85.88% | 0.81 | 6.45% | 6.30% | 1.00 | 7.96% | 7.77% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 14.99 | 14.84 | 13.89 | 92.53% | 92.61% | 0.83 | 5.57% | 5.51% | 0.24 | 1.62% | 1.60% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 15.91 | 15.86 | 13.80 | 86.68% | 86.73% | 0.80 | 5.06% | 5.04% | 1.22 | 7.67% | 7.64% | 0.09 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-03-31 | 17.62 | 17.55 | 14.93 | 84.67% | 84.73% | 1.04 | 5.95% | 5.93% | 1.63 | 9.30% | 9.26% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 17.51 | 17.47 | 13.50 | 77.05% | 77.11% | 1.04 | 5.95% | 5.94% | 2.91 | 16.65% | 16.60% | 0.06 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-09-30 | 18.72 | 18.65 | 14.14 | 75.45% | 75.54% | 1.05 | 5.63% | 5.61% | 3.47 | 18.62% | 18.55% | 0.06 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 20.89 | 19.98 | 16.30 | 76.99% | 78.00% | 1.00 | 5.00% | 4.78% | 3.26 | 16.34% | 15.62% | 0.33 | 1.67% | 1.60% |