财通资管双盈债券发起式A
(013097)公募债券型
1.1166
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1166
累计净值 [2026-04-22]
1.1175
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：韩晗,石玉山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2908.97 | 5.42% | 48.51% |
| 金融业 | 849.28 | 1.58% | 14.16% |
| 采矿业 | 803.99 | 1.50% | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.53 | 0.86% | 7.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.95 | 0.69% | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.25 | 0.40% | 3.59% |
| 建筑业 | 171.78 | 0.32% | 2.86% |
| 住宿和餐饮业 | 55.95 | 0.10% | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.85 | 0.10% | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.82 | 0.10% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 52.99 | 0.10% | 0.88% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 681.18 | 3.81% | 37.25% |
| 采矿业 | 351.67 | 1.97% | 19.23% |
| 制造业 | 241.67 | 1.35% | 13.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.29 | 1.20% | 11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.65 | 1.04% | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.08 | 0.45% | 4.43% |
| 建筑业 | 72.24 | 0.40% | 3.95% |