招商稳乐中短债90天持有期债券C
(013100)公募债券型
1.1087
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1087
累计净值 [2026-03-09]
1.1086
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||