华安中证光伏产业ETF发起式联接A
(013105)公募股票型指数型ETF联接
0.4675
1.56%+0.0073
单位净值 [2024-06-04]
0.4675
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-6.95%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-9.35%
- 最近一年：-30.55%
- 最近两年：-42.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.25%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.19% | 5.99% | 0.03 | 2.72% | 2.64% |
| 2023-09-30 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.75% | 5.69% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2023-06-30 | 1.46 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.72% | 5.66% | 0.01 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 1.44 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.80% | 7.04% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 1.37 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.35% | 6.96% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 1.35 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.06% | 6.02% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 1.73 | 1.66 | 1.58 | 90.62% | 90.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.12 | 7.13% | 6.85% | 0.04 | 2.21% | 2.12% |
| 2022-03-31 | 1.43 | 1.42 | 1.31 | 92.62% | 91.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.11 | 7.42% | 7.36% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2021-12-31 | 1.63 | 1.60 | 1.51 | 94.47% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.96% | 0.07% | 0.01 | 0.39% | 0.00% |