华夏优势价值一年持有混合C
(013110)公募混合型
0.9674
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
0.9674
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：14.30%
- 最近一年：33.82%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：黄文倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 89.11% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.52% | 10.46% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 80.85% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 18.91% | 18.68% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.61 | 0.53 | 84.16% | 84.43% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.10 | 15.45% | 15.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 87.17% | 87.20% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.08 | 12.53% | 12.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 89.77% | 89.87% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.07 | 9.57% | 9.48% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 92.17% | 92.21% | 0.01 | 0.82% | 0.82% | 0.07 | 6.94% | 6.89% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2.17 | 2.16 | 1.76 | 81.07% | 81.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.41 | 18.87% | 18.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.25 | 2.23 | 0.78 | 34.14% | 34.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 27.52% | 27.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |