华安文体健康混合C
(013116)公募混合型
4.4270
-0.29%-0.0130
单位净值 [2025-09-19]
4.4270
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：40.58%
- 最近半年：31.29%
- 今年以来：49.46%
- 最近一年：84.84%
- 最近两年：46.98%
- 最近三年：24.28%
- 成立以来：342.70%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：刘畅畅 桑翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.99 | 24.41 | 22.63 | 90.36% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 8.93% | 8.73% | 0.17 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 23.20 | 23.07 | 21.76 | 93.77% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 6.20% | 6.16% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 22.61 | 22.49 | 19.99 | 88.32% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 9.67% | 9.62% | 0.45 | 2.01% | 2.00% |
| 2024-06-30 | 22.90 | 22.73 | 21.46 | 93.66% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 6.25% | 6.20% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 27.94 | 27.76 | 26.18 | 93.63% | 93.68% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 1.70 | 6.12% | 6.07% | 0.04 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 36.00 | 35.73 | 33.44 | 92.84% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 5.96% | 5.92% | 0.43 | 1.20% | 1.19% |
| 2022-12-31 | 47.96 | 47.70 | 43.12 | 89.85% | 89.90% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 4.75 | 9.95% | 9.90% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 57.09 | 56.39 | 50.83 | 88.92% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.42 | 9.61% | 9.49% | 0.83 | 1.47% | 1.46% |
| 2021-12-31 | 88.40 | 87.24 | 75.18 | 84.84% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.92 | 14.81% | 14.62% | 0.30 | 0.35% | 0.34% |