中信保诚沪深300指数(LOF)C
(013120)公募股票型LOF指数型
1.2048
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.2048
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：17.82%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：15.66%
- 最近一年：36.96%
- 最近两年：19.61%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.20 | 2.07 | 93.67% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.99% | 5.95% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 3.06 | 2.66 | 2.51 | 79.43% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 16.09% | 13.99% | 0.12 | 4.48% | 3.90% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 93.39% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.54% | 6.47% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 92.92% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.95% | 6.93% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 93.41% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.91% | 5.86% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.28 | 93.37% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.33% | 6.27% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1.68 | 1.68 | 1.58 | 94.03% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.08 | 2.07 | 1.96 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 5.80% | 5.77% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2021-12-31 | 3.62 | 3.58 | 3.36 | 92.86% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.98% | 6.91% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |