中信保诚中证800金融指数(LOF)C
(013121)公募股票型
1.2297
-0.19%-0.0024
单位净值 [2026-04-21]
1.2297
累计净值 [2026-04-21]
1.2274
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：-6.05%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：26.15%
- 最近三年：25.28%
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2297 | 1.2297 | -0.19% |
| 2026-04-20 | 1.2321 | 1.2321 | +0.54% |
| 2026-04-17 | 1.2255 | 1.2255 | -0.45% |
| 2026-04-16 | 1.2311 | 1.2311 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2312 | 1.2312 | +0.26% |
| 2026-04-14 | 1.2280 | 1.2280 | +0.83% |
| 2026-04-13 | 1.2179 | 1.2179 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.2188 | 1.2188 | +1.05% |
| 2026-04-09 | 1.2061 | 1.2061 | -1.36% |
| 2026-04-08 | 1.2227 | 1.2227 | +2.31% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.14% | -0.49% | -4.30% | -6.05% | 5.35% | -7.28% |
| 同类型排名 | 4134/5153 | 4197/5153 | 3583/5153 | 3840/5153 | 3321/5153 | 4453/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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HAN YILING 上任时间：2021-08-26
HAN YILING先生:澳大利亚,硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
刘裴 上任时间：2026-01-16
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