中信保诚中证800金融指数(LOF)C
(013121)公募股票型
1.1894
-0.34%-0.0041
单位净值 [2026-07-10]
1.1894
累计净值 [2026-07-10]
1.1723
-1.78%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-10.67%
- 今年以来：-10.32%
- 最近一年：-11.17%
- 最近两年：20.86%
- 最近三年：23.19%
- 成立以来：10.01%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：刘裴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1894 | 1.1894 | -0.34% |
| 2026-07-09 | 1.1935 | 1.1935 | +0.27% |
| 2026-07-08 | 1.1903 | 1.1903 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.1899 | 1.1899 | -1.19% |
| 2026-07-06 | 1.2042 | 1.2042 | +1.25% |
| 2026-07-03 | 1.1893 | 1.1893 | +0.25% |
| 2026-07-02 | 1.1863 | 1.1863 | -0.45% |
| 2026-07-01 | 1.1917 | 1.1917 | +2.59% |
| 2026-06-30 | 1.1616 | 1.1616 | -1.35% |
| 2026-06-29 | 1.1775 | 1.1775 | +1.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.01% | -0.53% | -2.41% | -10.67% | -11.17% | -10.32% |
| 同类型排名 | 1674/6563 | 3838/6563 | 3693/6563 | 4457/6563 | 4533/6563 | 4902/6563 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 12.99%
跟踪标的：中证800指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
