信诚中证800金融(LOF)C
(013121)公募股票型指数型
1.0340
0.26%+0.0027
单位净值 [2024-05-22]
1.0340
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：10.66%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.37%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 12212.09 | 93.83% | 99.78% |
| 租赁和商务服务业 | 21.68 | 0.17% | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24 | 0.02% | 0.03% |
| 制造业 | 2.34 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 12103.28 | 93.30% | 99.85% |
| 租赁和商务服务业 | 17.79 | 0.14% | 0.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 14587.80 | 94.36% | 99.82% |
| 租赁和商务服务业 | 17.79 | 0.12% | 0.12% |
| 采矿业 | 6.13 | 0.04% | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |