中信保诚中证800金融指数(LOF)C
(013121)公募股票型LOF指数型
1.2297
-0.19%-0.0024
单位净值 [2026-04-21]
1.2297
累计净值 [2026-04-21]
1.2274
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：-6.05%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：26.15%
- 最近三年：25.28%
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 9771.82 | 93.99% | 99.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.56 | 0.16% | 0.17% |
| 制造业 | 2.04 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 11165.94 | 94.00% | 99.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.93 | 0.18% | 0.19% |
| 制造业 | 2.42 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19 | 0.00% | 0.00% |