汇添富精选核心优势一年持有混合A
(013123)公募混合型
1.0269
---+0.0272
单位净值 [2026-04-01]
1.0269
累计净值 [2026-04-01]
1.0009
-0.67%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-11.18%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：32.09%
- 最近两年：43.78%
- 最近三年：18.28%
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.94 | 3.88 | 3.52 | 89.31% | 89.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.25 | 6.56% | 6.46% | 0.16 | 4.05% | 3.99% |
| 2025-06-30 | 3.86 | 3.83 | 3.51 | 90.79% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.19% | 8.13% | 0.04 | 1.02% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 3.86 | 3.82 | 3.52 | 91.19% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.65% | 8.58% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 3.95 | 3.94 | 2.88 | 72.70% | 72.76% | 0.04 | 1.06% | 1.05% | 1.03 | 26.09% | 26.03% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 4.11 | 4.09 | 2.89 | 70.32% | 70.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 27.75% | 27.67% | 0.08 | 1.93% | 1.92% |
| 2023-06-30 | 5.24 | 5.23 | 4.29 | 81.70% | 81.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 18.08% | 18.03% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 5.88 | 5.85 | 4.88 | 82.97% | 83.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 17.00% | 16.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 6.76 | 6.73 | 6.01 | 88.82% | 88.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 11.01% | 10.97% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 7.72 | 7.63 | 6.96 | 89.94% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 10.02% | 9.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |