汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
(013128)公募QDII指数型
0.6613
0.35%+0.0023
单位净值 [2024-05-10]
0.6613
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月:11.33%
- 最近一季:23.79%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:5.49%
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:1.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.87%
- 成立日期:2021-10-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
可选消费 | 77.67 | 0.14% | 41.26% |
电信服务 | 55.71 | 0.10% | 29.59% |
信息技术 | 46.66 | 0.08% | 24.78% |
日常消费 | 6.75 | 0.01% | 3.59% |
金融 | 1.46 | 0.00% | 0.77% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
可选消费 | 48.38 | 0.11% | 41.09% |
电信服务 | 34.89 | 0.08% | 29.63% |
信息技术 | 27.94 | 0.07% | 23.73% |
日常消费 | 5.26 | 0.01% | 4.46% |
金融 | 1.27 | 0.00% | 1.08% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
可选消费 | 38.34 | 0.07% | 43.13% |
电信服务 | 25.40 | 0.05% | 28.57% |
信息技术 | 20.25 | 0.04% | 22.78% |
日常消费 | 4.13 | 0.01% | 4.64% |
金融 | 0.79 | 0.00% | 0.88% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
可选消费 | 0.25 | 0.00% | 100.00% |