汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
(013129)公募股票型
0.7238
0.42%+0.0030
单位净值 [2024-10-25]
0.7238
累计净值 [2024-10-25]
0.7268
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.71%
- 最近一季：13.04%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.62%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7238 | 0.7238 | +0.42% |
| 2024-10-24 | 0.7208 | 0.7208 | -1.27% |
| 2024-10-23 | 0.7301 | 0.7301 | +0.51% |
| 2024-10-22 | 0.7264 | 0.7264 | +1.75% |
| 2024-10-21 | 0.7139 | 0.7139 | -0.56% |
| 2024-10-18 | 0.7179 | 0.7179 | +2.94% |
| 2024-10-17 | 0.6974 | 0.6974 | -1.93% |
| 2024-10-16 | 0.7111 | 0.7111 | -1.30% |
| 2024-10-15 | 0.7205 | 0.7205 | -3.05% |
| 2024-10-14 | 0.7432 | 0.7432 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2024-10-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.82% | 10.71% | 13.04% | -2.52% | 1.83% | 5.87% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 1.17% | 13.93% | 14.31% | 8.08% | 10.95% | 10.92% |
| 深成指 | 2.53% | 24.39% | 25.31% | 14.63% | 11.46% | 11.50% |
| 沪深300 | 0.79% | 16.31% | 16.39% | 12.07% | 12.90% | 15.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |