汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
(013129)公募股票型指数型
0.7425
-0.21%-0.0016
单位净值 [2024-04-25]
0.7425
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：8.60%
- 最近一年：-5.57%
- 最近两年：-3.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.75%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 845.09 | 60.60% | 94.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.37 | 3.32% | 5.16% |
| 批发和零售业 | 7.28 | 0.52% | 0.81% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 876.15 | 54.87% | 87.69% |
| 租赁和商务服务业 | 64.13 | 4.02% | 6.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.55 | 2.92% | 4.66% |
| 批发和零售业 | 12.35 | 0.77% | 1.24% |