西部利得沣泰债券C
(013131)公募债券型
1.1394
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：张英 李安然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.40 | 30.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.39 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 31.67 | 31.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.25 | 92.37% | 92.37% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 32.05 | 31.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.92 | 99.57% | 99.58% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.10 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 34.18 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.16 | 96.74% | 97.03% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 30.82 | 30.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.57 | 89.43% | 89.44% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 17.59 | 15.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.58 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 17.63 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.62 | 99.90% | 99.91% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 6.44 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.34 | 98.11% | 98.47% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.09 | 1.71% | 1.38% |