富国安诚回报12个月持有期混合C
(013144)公募混合型
1.0915
0.30%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.0915
累计净值 [2026-04-22]
1.0948
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：10.92%
- 最近两年：13.37%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：于渤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||