华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)
(013150)公募FOF
0.9723
0.21%+0.0020
单位净值 [2023-04-28]
0.9723
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.77%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：胡颖臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.46% | 0.00 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.32% | 0.00 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 1.98% | 1.98% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.99% | 0.01 | 4.40% | 4.39% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.71% | 5.92% | 0.00 | 2.66% | 2.65% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.72% | 0.01 | 3.33% | 3.32% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.60% | 0.00 | 2.85% | 2.84% | 0.01 | 6.89% | 6.97% |
| 2022-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.79% | 7.18% | 0.00 | 2.44% | 2.43% | 0.00 | 1.41% | 1.40% |
| 2022-03-31 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.28% | 5.65% | 0.02 | 10.69% | 8.29% | 0.01 | 7.67% | 5.95% |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 0.05% | 0.03 | 18.37% | 0.12% | 0.02 | 7.29% | 0.07% |