添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013155)公募FOF
1.0578
0.45%+0.0047
单位净值 [2025-09-17]
1.0578
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：7.93%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：9.28%
- 最近一年：14.57%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：蔡健林 陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.31% | 12.50% | 0.02 | 1.96% | 1.93% |
| 2024-12-31 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.11 | 7.47% | 8.02% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.79% | 6.44% | 0.02 | 1.43% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 1.72 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.92% | 11.86% | 0.02 | 1.01% | 0.99% |
| 2023-06-30 | 2.13 | 2.11 | 0.04 | 1.76% | 1.75% | 0.09 | 4.18% | 4.15% | 0.21 | 9.14% | 9.80% | 0.06 | 2.68% | 2.66% |
| 2022-12-31 | 2.60 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.34% | 7.80% | 0.03 | 1.13% | 1.12% |
| 2022-06-30 | 3.65 | 3.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.19% | 5.29% | 0.27 | 7.48% | 7.47% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 3.66 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.42% | 5.51% | 0.05 | 1.28% | 1.28% | 0.12 | 3.15% | 3.15% |