华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(013158)公募FOF
+添加自选
1.1043 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.1043
累计净值 [2026-04-17]
1.1055 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.92%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：4.49%
  • 最近两年：11.25%
  • 最近三年：9.65%
  • 成立以来：10.43%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14.23 0.07% 0.00%