东兴兴盈三个月定开债C
(013165)公募债券型
1.0950
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1560
累计净值 [2026-03-06]
1.0940
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-2.88%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：陈工文,冯晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.00 | 2023-05-10 |
| 3 | 0.00 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.00 | 2022-06-15 |