1.6104
1.46%+0.0231
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：12.62%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：53.75%
- 最近两年：71.47%
- 最近三年：50.10%
- 成立以来：61.04%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14913.65 |
66.21% |
70.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1677.86 |
7.45% |
7.93% |
| 金融业 |
985.29 |
4.37% |
4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
857.49 |
3.81% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
743.94 |
3.30% |
3.51% |
| 采矿业 |
576.31 |
2.56% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
430.69 |
1.91% |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
416.44 |
1.85% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
202.03 |
0.90% |
0.95% |
| 建筑业 |
154.51 |
0.69% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
137.28 |
0.61% |
0.65% |
| 教育 |
66.06 |
0.29% |
0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.76 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7255.76 |
60.59% |
66.50% |
| 金融业 |
1128.32 |
9.42% |
10.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
845.74 |
7.06% |
7.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
486.97 |
4.07% |
4.46% |
| 批发和零售业 |
292.85 |
2.45% |
2.68% |
| 采矿业 |
285.69 |
2.39% |
2.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
186.63 |
1.56% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
156.85 |
1.31% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
114.41 |
0.96% |
1.05% |
| 建筑业 |
67.10 |
0.56% |
0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.19 |
0.51% |
0.56% |
| 教育 |
17.43 |
0.15% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.42 |
0.09% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.92 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7920.67 |
74.94% |
79.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
795.67 |
7.53% |
7.97% |
| 采矿业 |
266.61 |
2.52% |
2.67% |
| 金融业 |
258.90 |
2.45% |
2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.18 |
2.40% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.77 |
1.47% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
128.39 |
1.21% |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
104.57 |
0.99% |
1.05% |
| 房地产业 |
59.01 |
0.56% |
0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.05 |
0.14% |
0.15% |
| 建筑业 |
9.15 |
0.09% |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.17 |
0.06% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.75 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
3.28 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12024.12 |
77.94% |
82.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.65 |
4.38% |
4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
513.35 |
3.33% |
3.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
307.40 |
1.99% |
2.12% |
| 采矿业 |
286.94 |
1.86% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.71 |
1.04% |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
137.28 |
0.89% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
128.16 |
0.83% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
110.41 |
0.72% |
0.76% |
| 金融业 |
91.37 |
0.59% |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.96 |
0.31% |
0.33% |
| 建筑业 |
25.34 |
0.16% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.88 |
0.06% |
0.07% |
| 教育 |
6.39 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
4.93 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13780.65 |
62.05% |
65.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1799.48 |
8.10% |
8.58% |
| 金融业 |
1552.80 |
6.99% |
7.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
753.55 |
3.39% |
3.59% |
| 批发和零售业 |
541.36 |
2.44% |
2.58% |
| 采矿业 |
427.70 |
1.93% |
2.04% |
| 建筑业 |
405.90 |
1.83% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
396.38 |
1.78% |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
329.45 |
1.48% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
228.94 |
1.03% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
217.75 |
0.98% |
1.04% |
| 住宿和餐饮业 |
214.87 |
0.97% |
1.02% |
| 房地产业 |
174.15 |
0.78% |
0.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.85 |
0.42% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.46 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
20.75 |
0.09% |
0.10% |
| 教育 |
10.40 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3001.80 |
64.56% |
68.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
298.10 |
6.41% |
6.83% |
| 金融业 |
232.28 |
5.00% |
5.32% |
| 采矿业 |
227.49 |
4.89% |
5.21% |
| 批发和零售业 |
152.54 |
3.28% |
3.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
78.40 |
1.69% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
76.20 |
1.64% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.93 |
1.57% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.55 |
1.15% |
1.23% |
| 建筑业 |
51.40 |
1.11% |
1.18% |
| 房地产业 |
47.91 |
1.03% |
1.10% |
| 卫生和社会工作 |
25.38 |
0.55% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.32 |
0.50% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.61 |
0.31% |
0.33% |
| 教育 |
3.51 |
0.08% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.50 |
0.08% |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.19 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3206.85 |
58.83% |
67.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
330.25 |
6.06% |
6.98% |
| 金融业 |
271.23 |
4.98% |
5.73% |
| 采矿业 |
232.30 |
4.26% |
4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
145.17 |
2.66% |
3.07% |
| 建筑业 |
133.68 |
2.45% |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.38 |
2.03% |
2.33% |
| 批发和零售业 |
107.56 |
1.97% |
2.27% |
| 房地产业 |
87.33 |
1.60% |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
30.64 |
0.56% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.99 |
0.46% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.23 |
0.39% |
0.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.55 |
0.29% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
6.53 |
0.12% |
0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.10 |
0.11% |
0.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.74 |
0.05% |
0.06% |