东方红稳添利纯债C
(013168)公募债券型
1.1303
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.2267
累计净值 [2026-03-09]
1.1292
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-02 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-07 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-02 |