东方红稳添利纯债C
(013168)公募债券型
1.0914
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-06]
1.1764
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.38%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 4 | 0.005000 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 6 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.005000 | 2022-09-02 |
| 8 | 0.005000 | 2022-06-07 |
| 9 | 0.005000 | 2022-03-07 |
| 10 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 11 | 0.010000 | 2021-09-02 |