红土创新科技创新3个月定开混合C
(013173)公募混合型
1.0752
3.35%+0.0361
单位净值 [2025-09-22]
1.0752
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.93%
- 最近一季：43.57%
- 最近半年：47.37%
- 今年以来：50.97%
- 最近一年：99.15%
- 最近两年：53.56%
- 最近三年：22.33%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 94.69% | 94.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.31% | 5.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 94.35% | 94.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.65% | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 93.57% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 94.22% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.20 | 1.03 | 84.34% | 84.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.65% | 15.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.96 | 1.96 | 1.73 | 88.23% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.77% | 11.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.05 | 1.82 | 88.62% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.38% | 11.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.92 | 2.61 | 2.43 | 81.46% | 83.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 18.54% | 16.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |