浦银安盛医疗健康混合C
(013183)公募混合型
1.2638
-1.17%-0.0147
单位净值 [2025-09-19]
1.2638
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：16.61%
- 最近半年：26.24%
- 今年以来：39.46%
- 最近一年：45.92%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：26.38%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：胡攸乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.91 | 2.86 | 2.52 | 86.38% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.83% | 10.66% | 0.08 | 2.79% | 2.74% |
| 2025-06-30 | 2.86 | 2.83 | 2.52 | 88.19% | 88.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.10% | 9.00% | 0.08 | 2.71% | 2.69% |
| 2024-12-31 | 3.10 | 3.09 | 2.74 | 88.30% | 88.35% | 0.10 | 3.25% | 3.24% | 0.26 | 8.36% | 8.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 3.82 | 3.81 | 3.07 | 80.17% | 80.25% | 0.23 | 6.06% | 6.04% | 0.52 | 13.68% | 13.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 5.19 | 5.17 | 4.74 | 91.16% | 91.20% | 0.22 | 4.31% | 4.29% | 0.23 | 4.43% | 4.41% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.63 | 6.43 | 5.98 | 89.90% | 90.19% | 0.03 | 0.41% | 0.40% | 0.62 | 9.59% | 9.31% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.51 | 8.38 | 7.76 | 91.06% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 8.81% | 8.68% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 13.77 | 13.68 | 12.53 | 90.95% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 8.54% | 8.49% | 0.07 | 0.51% | 0.51% |
| 2021-12-31 | 17.66 | 17.55 | 15.82 | 89.53% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 10.30% | 10.23% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |