长城恒利债券C
(013187)公募债券型
1.0070
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0754
累计净值 [2026-04-22]
1.0075
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：4.23%
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶,魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||