嘉实稳健添利一年持有混合
(013189)公募混合型
1.0643
0.30%+0.0032
单位净值 [2025-09-22]
1.0643
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.96 | 0.28 | 14.19% | 14.44% | 1.54 | 78.50% | 78.27% | 0.14 | 7.03% | 7.01% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 2.92 | 2.54 | 0.27 | 10.53% | 9.15% | 2.55 | 85.48% | 87.38% | 0.09 | 3.55% | 3.08% | 0.01 | 0.44% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 4.25 | 3.63 | 0.36 | 9.78% | 8.36% | 3.77 | 86.91% | 88.81% | 0.07 | 1.83% | 1.56% | 0.05 | 1.48% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 6.55 | 5.05 | 0.84 | 16.61% | 12.82% | 5.50 | 79.19% | 83.94% | 0.15 | 3.00% | 2.32% | 0.06 | 1.20% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 8.40 | 7.46 | 1.24 | 16.68% | 14.81% | 6.75 | 77.87% | 80.35% | 0.41 | 5.43% | 4.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 16.46 | 11.97 | 2.85 | 23.78% | 17.29% | 12.19 | 64.26% | 74.02% | 0.46 | 3.85% | 2.80% | 0.02 | 0.19% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 30.50 | 23.46 | 3.52 | 15.01% | 11.55% | 25.58 | 79.06% | 83.89% | 1.05 | 4.49% | 3.45% | 0.34 | 1.44% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 47.62 | 40.45 | 6.96 | 17.22% | 14.62% | 39.80 | 80.65% | 83.57% | 0.82 | 2.03% | 1.73% | 0.04 | 0.10% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 55.34 | 41.00 | 6.10 | 14.88% | 11.02% | 41.98 | 67.40% | 75.85% | 6.66 | 16.25% | 12.04% | 0.60 | 1.47% | 1.09% |