广发汇宜一年定期开放债券A
(013206)公募债券型
1.0186
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1422
累计净值 [2026-03-06]
1.0201
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-1.57%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：宋倩倩,姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.04 | 2024-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 8 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 9 | 0.00 | 2023-10-18 |
| 10 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.01 | 2023-04-14 |
| 12 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 14 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.00 | 2022-04-15 |