博远臻享3个月定开债券A
(013222)公募债券型
1.0698
0.02%-0.0775
单位净值 [2026-04-13]
1.1416
累计净值 [2026-04-13]
1.0700
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：黄婧丽,钟鸣远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 99.71% | 99.80% | 0.00 | 0.29% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.48 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.47 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 24.55 | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.54 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.60 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.59 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.76 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.03 | 96.42% | 96.49% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.72 | 3.53% | 3.46% |
| 2022-12-31 | 51.46 | 51.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.01 | 99.14% | 99.14% | 0.44 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 57.84 | 45.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.43 | 79.36% | 83.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 6.41 | 14.05% | 11.08% |