浙商智多盈债券C
(013232)公募债券型
1.0852
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.0852
累计净值 [2026-04-22]
1.0873
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：黄玥,欧阳健,饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.64 | 0.34 | 20.80% | 17.84% | 1.45 | 71.77% | 75.78% | 0.06 | 3.40% | 2.92% | 0.01 | 0.38% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 9.64 | 9.50 | 0.78 | 6.73% | 8.09% | 8.72 | 91.80% | 90.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 8.91 | 8.35 | 1.12 | 6.63% | 12.54% | 7.08 | 84.79% | 79.42% | 0.10 | 1.17% | 1.09% | 0.51 | 6.10% | 5.72% |
| 2024-06-30 | 3.90 | 3.88 | 0.31 | 7.70% | 8.08% | 3.51 | 90.30% | 89.93% | 0.03 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.27 | 2.12 | 0.13 | 6.08% | 5.69% | 2.12 | 93.29% | 93.72% | 0.01 | 0.62% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.24 | 0.12 | 9.99% | 8.30% | 1.33 | 87.01% | 89.21% | 0.04 | 2.95% | 2.45% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.58 | 1.36 | 0.15 | 11.16% | 9.63% | 1.40 | 86.97% | 88.76% | 0.03 | 1.86% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.27 | 1.88 | 0.35 | 18.49% | 15.31% | 1.84 | 77.14% | 81.06% | 0.03 | 1.37% | 1.14% | 0.06 | 3.00% | 2.49% |