北信瑞丰优势行业股票
(013242)公募股票型
1.3653
2.00%+0.0273
单位净值 [2025-09-22]
1.3653
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.64%
- 最近一季：63.02%
- 最近半年：59.67%
- 今年以来：84.00%
- 最近一年：153.40%
- 最近两年：114.74%
- 最近三年：70.88%
- 成立以来：36.53%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：程敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 88.59% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.75% | 10.64% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.00% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.84% | 8.70% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 91.31% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.67% | 8.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 92.44% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.54% | 7.51% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 92.18% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.79% | 7.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 90.24% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.80% | 8.76% | 0.00 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 90.96% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.71% | 8.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 91.21% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.00% | 6.84% | 0.02 | 1.79% | 1.76% |
| 2021-12-31 | 1.34 | 1.32 | 1.22 | 90.77% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.33% | 8.21% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |