宏利悠然混合(FOF)A
(013245)公募FOF
1.0753
0.15%+0.0032
单位净值 [2026-04-17]
1.0753
累计净值 [2026-04-17]
1.0769
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0753 | 1.0753 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.0737 | 1.0737 | +0.15% |
| 2026-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0721 | 1.0721 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.0698 | 1.0698 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0688 | 1.0688 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.0680 | 1.0680 | +0.49% |
| 2026-04-07 | 1.0628 | 1.0628 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0622 | 1.0622 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利悠然混合(FOF)A | 0.61% | 0.30% | 0.19% | 1.58% | 4.64% | 1.13% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张晓龙 上任时间：2021-10-18
张晓龙先生:经济学博士,2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年03月02日至今任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月12日起 展开∨ 收起∧