宏利悠然混合(FOF)A
(013245)公募FOF
1.0753
0.15%+0.0032
单位净值 [2026-04-17]
1.0753
累计净值 [2026-04-17]
1.0769
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||