宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A
(013246)公募FOF
1.0756
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0756
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：10.14%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.47% | 5.94% | 0.04 | 9.20% | 8.45% | 0.02 | 3.24% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.51% | 6.13% | 0.01 | 1.28% | 1.21% | 0.01 | 0.75% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.53% | 8.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.11% | 7.99% | 0.01 | 0.54% | 0.53% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.80 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.78% | 6.66% | 0.06 | 2.29% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.14% | 7.25% | 0.02 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |