交银鸿泰一年持有期混合C
(013249)公募混合型
0.9830
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
0.9830
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.70%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1242.79 | 7.89% | 44.19% |
| 采矿业 | 404.49 | 2.57% | 14.38% |
| 金融业 | 394.63 | 2.51% | 14.03% |
| 租赁和商务服务业 | 230.87 | 1.47% | 8.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204.82 | 1.30% | 7.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.81 | 1.12% | 6.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.95 | 0.51% | 2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.82 | 0.50% | 2.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1908.23 | 11.20% | 57.87% |
| 批发和零售业 | 353.76 | 2.08% | 10.73% |
| 采矿业 | 347.11 | 2.04% | 10.53% |
| 金融业 | 335.99 | 1.97% | 10.19% |
| 租赁和商务服务业 | 175.29 | 1.03% | 5.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.94 | 0.52% | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.30 | 0.52% | 2.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2395.93 | 12.45% | 73.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.89 | 1.83% | 10.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.52 | 1.15% | 6.80% |
| 批发和零售业 | 199.73 | 1.04% | 6.13% |
| 采矿业 | 88.91 | 0.46% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.02% |