红土创新智能制造混合发起式
(013250)公募混合型
0.5684
-3.05%-0.0174
单位净值 [2024-04-30]
0.5684
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：14.07%
- 最近半年：-18.39%
- 今年以来：-12.57%
- 最近一年：-31.76%
- 最近两年：-17.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：-43.16%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 90.81% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.34% | 8.21% | 0.01 | 0.85% | 0.83% |
| 2023-09-30 | 1.09 | 1.07 | 0.96 | 87.50% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.13% | 10.89% | 0.01 | 1.37% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.15 | 88.18% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.67% | 11.61% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.34 | 1.33 | 1.12 | 83.36% | 83.50% | 0.07 | 5.52% | 5.47% | 0.14 | 10.41% | 10.32% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-12-31 | 1.22 | 1.19 | 1.08 | 88.36% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.43% | 11.20% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 1.32 | 1.31 | 1.22 | 92.86% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.95% | 6.89% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1.77 | 1.72 | 1.61 | 90.50% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.24% | 7.05% | 0.04 | 2.26% | 2.19% |
| 2022-03-31 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | 84.97% | 84.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.09% | 11.03% | 0.07 | 4.50% | 4.47% |
| 2021-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.67 | 86.91% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.44% | 0.08% | 0.01 | 0.29% | 0.00% |