红土创新智能制造混合型发起式A
(013250)公募混合型
0.9364
1.15%+0.0107
单位净值 [2025-09-22]
0.9364
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.27%
- 最近一季：57.03%
- 最近半年：40.56%
- 今年以来：76.05%
- 最近一年：110.76%
- 最近两年：34.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.36%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：盖俊龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 89.56% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.32% | 7.01% | 0.02 | 3.12% | 2.99% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 90.10% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.10% | 0.02 | 2.52% | 2.43% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 91.27% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.33% | 8.09% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 90.79% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.11% | 7.87% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 90.81% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.34% | 8.21% | 0.01 | 0.85% | 0.83% |
| 2023-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.15 | 88.18% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.67% | 11.61% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.22 | 1.19 | 1.08 | 88.36% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.43% | 11.20% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1.77 | 1.72 | 1.61 | 90.50% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.24% | 7.05% | 0.04 | 2.26% | 2.19% |
| 2021-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.67 | 86.27% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.44% | 13.36% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |