兴全优选进取三个月持有(FOF)C
(013255)公募FOF
1.5861
0.88%+0.0140
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.82%
- 最近一季：20.02%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：23.43%
- 最近一年：41.70%
- 最近两年：20.21%
- 最近三年：19.17%
- 成立以来：58.61%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.5861 |
1.5861 |
0.88% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.5722 |
1.5722 |
0.44% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.5653 |
1.5653 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.5656 |
1.5656 |
2.06% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.5340 |
1.5340 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.73% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.5388 |
1.5388 |
0.34% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.5336 |
1.5336 |
2.67% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.4937 |
1.4937 |
-2.26% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.23% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.5318 |
1.5318 |
-1.37% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.5531 |
1.5531 |
1.19% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.5348 |
1.5348 |
0.87% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.5215 |
1.5215 |
1.24% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.5028 |
1.5028 |
-1.15% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.30% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.5249 |
1.5249 |
1.79% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.4981 |
1.4981 |
1.44% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.05% |