浦银安盛新经济结构混合C
(013259)公募混合型
2.4356
0.12%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
2.4356
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：26.53%
- 最近半年：20.59%
- 今年以来：25.88%
- 最近一年：56.43%
- 最近两年：32.31%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：143.56%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.46 | 2.22 | 87.06% | 87.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.78% | 9.49% | 0.08 | 3.16% | 3.07% |
| 2025-06-30 | 2.97 | 2.91 | 2.06 | 68.69% | 69.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 31.22% | 30.55% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.14 | 2.41 | 76.32% | 76.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 20.81% | 20.69% | 0.09 | 2.87% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 4.19 | 4.17 | 2.78 | 66.71% | 66.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 17.53% | 17.44% | 0.68 | 15.76% | 16.20% |
| 2023-12-31 | 4.37 | 4.35 | 3.88 | 88.63% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 9.96% | 9.90% | 0.06 | 1.41% | 1.40% |
| 2023-06-30 | 6.72 | 6.60 | 5.53 | 81.88% | 82.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 18.00% | 17.66% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 10.93 | 10.81 | 8.81 | 80.46% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 17.72% | 17.53% | 0.20 | 1.82% | 1.81% |
| 2022-06-30 | 33.50 | 32.27 | 28.40 | 84.19% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 12.77% | 12.30% | 0.98 | 3.04% | 2.93% |
| 2021-12-31 | 50.37 | 50.04 | 42.19 | 83.65% | 83.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.84 | 15.68% | 15.57% | 0.34 | 0.67% | 0.67% |