鹏扬淳熙一年定开债发起式
(013265)公募债券型
1.1433
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1973
累计净值 [2026-04-22]
1.1450
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：13.52%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-06 |