天弘安康颐利混合A
(013267)公募混合型
1.0675
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0672
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：贺剑,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 285.65 | 6.79% | 68.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.33 | 1.20% | 12.00% |
| 采矿业 | 21.35 | 0.51% | 5.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.73 | 0.47% | 4.71% |
| 建筑业 | 14.41 | 0.34% | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.20 | 0.34% | 3.39% |
| 租赁和商务服务业 | 8.45 | 0.20% | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.26 | 0.05% | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 2.18 | 0.05% | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.70 | 0.02% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 994.58 | 3.59% | 36.18% |
| 金融业 | 608.80 | 2.20% | 22.14% |
| 采矿业 | 281.93 | 1.02% | 10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.84 | 1.02% | 10.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.90 | 0.55% | 5.53% |
| 建筑业 | 151.13 | 0.55% | 5.50% |
| 批发和零售业 | 102.18 | 0.37% | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 66.13 | 0.24% | 2.41% |
| 房地产业 | 54.79 | 0.20% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.77 | 0.12% | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.18 | 0.08% | 0.81% |