招商沪深300地产等权重指数C

(013273)公募股票型指数型
0.7281 -0.87%-0.0063
单位净值 [2022-12-01]
0.7281
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:30.69%
  • 最近一季:3.81%
  • 最近半年:4.15%
  • 今年以来:-4.81%
  • 最近一年:3.20%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.27%
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.7281 0.7281 -0.87%
2022-11-30 0.7345 0.7345 -2.20%
2022-11-29 0.7510 0.7510 8.62%
2022-11-28 0.6914 0.6914 -0.95%
2022-11-25 0.6980 0.6980 6.21%
2022-11-24 0.6572 0.6572 1.75%
2022-11-23 0.6459 0.6459 0.14%
2022-11-22 0.6450 0.6450 -0.66%
2022-11-21 0.6493 0.6493 -0.64%
2022-11-18 0.6535 0.6535 -0.97%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商沪深300地产等权重指数C 6.81% 15.22% 0.85% -1.47% -2.55% -8.75%
同类型排名 3/2435 25/2435 183/2435 1405/2435 639/2435 630/2435
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 16.25亿份 未公布
2022-03-31 6.07亿份 未公布
2021-09-30 0.20亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-25 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-11-25 数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2022-10-25 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-07-14 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-06-17 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告
2022-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2022-01-15 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2021-12-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-12-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-11-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2021-10-26 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-14 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告