招商沪深300地产等权重指数C
(013273)公募股票型指数型
0.3732
-1.24%-0.0046
单位净值 [2024-05-13]
0.3732
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：11.67%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：-20.87%
- 今年以来：-10.25%
- 最近一年：-37.82%
- 最近两年：-49.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.88%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.3732 | 0.3732 | -1.24% |
| 2024-05-10 | 0.3779 | 0.3779 | 4.57% |
| 2024-05-09 | 0.3614 | 0.3614 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 0.3551 | 0.3551 | -3.37% |
| 2024-05-07 | 0.3675 | 0.3675 | 3.00% |
| 2024-05-06 | 0.3568 | 0.3568 | 0.25% |
| 2024-04-30 | 0.3559 | 0.3559 | -2.92% |
| 2024-04-29 | 0.3666 | 0.3666 | 6.88% |
| 2024-04-26 | 0.3430 | 0.3430 | 4.99% |
| 2024-04-25 | 0.3267 | 0.3267 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.40亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 16.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-29 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-24 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-11-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-08-30 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
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| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |