招商沪深300地产等权重指数C
(013273)公募股票型指数型
0.2484
-0.28%-0.0053
单位净值 [2026-06-05]
0.2484
累计净值 [2026-06-05]
0.2448
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.71%
- 最近一季：-19.64%
- 最近半年：-22.88%
- 今年以来：-21.47%
- 最近一年：-21.79%
- 最近两年：-33.10%
- 最近三年：-56.28%
- 成立以来：-65.98%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 25.73% | 3228.70 | 27153.34 | 0.38% | 563.07 (17.44%) |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 25.20% | 4567.87 | 26584.99 | 0.38% | 796.68 (17.44%) |
| 3 | 000002 | 万科A | 22.90% | 6056.36 | 24164.88 | 0.62% | 1056.27 (17.44%) |
| 4 | 600515 | 海南机场 | 20.53% | 5983.13 | 21658.94 | 0.65% | 1043.33 (17.44%) |
| 5 | 001280 | 中国铀业 | 0.02% | 0.23 | 17.30 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 301656 | 联合动力 | 0.01% | 0.74 | 15.67 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 301683 | 慧谷新材 | 0.01% | 0.10 | 7.46 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 301682 | 宏明电子 | 0.01% | 0.07 | 7.08 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 001257 | 盛龙股份 | 0.01% | 0.58 | 14.86 | 0.00% | 新增 |