富国中证煤炭指数(LOF)C
(013275)公募股票型LOF指数型
2.2170
0.82%+0.0180
单位净值 [2026-04-02]
2.2170
累计净值 [2026-04-02]
2.2352
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：17.86%
- 最近半年：17.80%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：22.28%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：19.97%
- 成立以来：47.90%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.04 | 21.47 | 20.21 | 91.45% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 6.91% | 6.73% | 0.35 | 1.64% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 14.95 | 14.61 | 13.81 | 92.26% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 6.45% | 6.31% | 0.19 | 1.29% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 11.17 | 10.95 | 10.31 | 92.13% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 6.11% | 5.99% | 0.19 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-06-30 | 13.04 | 12.68 | 11.89 | 90.87% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 8.00% | 7.78% | 0.14 | 1.13% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 13.18 | 12.90 | 12.22 | 92.56% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 6.07% | 5.95% | 0.18 | 1.37% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 22.52 | 21.78 | 20.50 | 90.75% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 8.11% | 7.85% | 0.25 | 1.14% | 1.10% |
| 2022-12-31 | 29.64 | 28.87 | 27.18 | 91.47% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 6.60% | 6.43% | 0.56 | 1.93% | 1.88% |
| 2022-06-30 | 32.19 | 30.07 | 28.29 | 87.04% | 87.89% | 0.36 | 1.20% | 1.12% | 2.65 | 8.82% | 8.24% | 0.88 | 2.94% | 2.75% |
| 2021-12-31 | 29.78 | 28.30 | 26.65 | 88.95% | 89.49% | 0.25 | 0.88% | 0.84% | 1.72 | 6.07% | 5.77% | 1.16 | 4.10% | 3.90% |