富国中证全指证券公司指数(LOF)C
(013276)公募股票型LOF指数型
1.1460
-0.78%-0.0089
单位净值 [2025-09-19]
1.1460
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.13%
- 最近一季：14.03%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：46.92%
- 最近两年：25.93%
- 最近三年：39.25%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.18 | 18.09 | 17.04 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 6.18% | 6.15% | 0.02 | 0.11% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 12.79 | 12.59 | 11.90 | 92.98% | 93.08% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.79 | 6.26% | 6.17% | 0.08 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 13.93 | 13.83 | 13.02 | 93.41% | 93.45% | 0.12 | 0.87% | 0.87% | 0.76 | 5.52% | 5.48% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.80 | 10.77 | 10.09 | 93.42% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.45% | 6.43% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 12.11 | 11.90 | 11.26 | 92.84% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 5.81% | 5.71% | 0.16 | 1.35% | 1.33% |
| 2023-06-30 | 13.53 | 13.27 | 12.54 | 92.58% | 92.72% | 0.08 | 0.61% | 0.60% | 0.76 | 5.75% | 5.64% | 0.14 | 1.06% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 14.30 | 14.26 | 13.43 | 93.90% | 93.92% | 0.08 | 0.57% | 0.57% | 0.78 | 5.45% | 5.43% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 14.95 | 14.84 | 13.98 | 93.43% | 93.49% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.90 | 6.07% | 6.02% | 0.05 | 0.34% | 0.33% |
| 2021-12-31 | 21.46 | 21.33 | 20.21 | 94.17% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 5.67% | 5.64% | 0.03 | 0.16% | 0.16% |